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報 表 名 稱
週 期
備 註
一、指標
1-1 重要金融業務指標 (
EXCEL
、
ODS
)
月
1-2 營運概況 (
EXCEL
、
ODS
)
年
每年12月底
二、存款
2-1 一般銀行及信用合作社存款月底餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
2-2 一般銀行存款月平均餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
2-3 一般銀行及信用合作社定期性存款餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
2-4 一般銀行可轉讓定期存單 (
EXCEL
、
ODS
)
月
2-5 一般銀行外匯存款餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
2-6 支票存款 (
EXCEL
、
ODS
)
月
三、衍生性金融商品
3-1 衍生性金融商品名目本金餘額（風險別及交易目的別） (
EXCEL
、
ODS
)
月
3-2 衍生性金融商品名目本金餘額(商品別) (
EXCEL
、
ODS
)
月
四、放款
4-1 一般銀行及信用合作社放款月底餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
4-2 一般銀行放款月平均餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
4-3 一般銀行對公、民營事業放款(含催收款)餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
4-4 一般銀行對中小企業放款(含催收款)餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
五、消費者貸款
5-1 一般銀行及信用合作社消費者貸款餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
5-2 一般銀行及信用合作社消費者貸款業務項目 (
EXCEL
、
ODS
)
月
六、保證款項
6-1 一般銀行保證款項餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
七、票券業務
7-1 票券承銷及首次買入金額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
7-2 票券交易量 (
EXCEL
、
ODS
)
月
7-3 票券持有餘額 (
EXCEL
、
ODS
)
月
7-4 票券金融公司最高、最低與平均利率 (
EXCEL
、
ODS
)
月
八、自動化服務機器
8-1 金融機構自動化服務概況表 (
EXCEL
、
ODS
)
月
九、信用卡及現金卡
9-1 信用卡重要業務與財務資訊 (
EXCEL
、
ODS
)
月
9-2 現金卡重要業務與財務資訊 (
EXCEL
、
ODS
)
月
十、財務經營概況
10-1 金融機構資產負債簡表 (
EXCEL
、
ODS
)
月
10-2 金融機構損益簡表 (
EXCEL
、
ODS
)
月
10-3 金融機構財務結構 (
EXCEL
、
ODS
)
月
十一、金融控股公司
11-1 金融控股公司合併報表財務資料 (
EXCEL
、
ODS
)
月
11-2 金融控股公司財務及業務比率表 (
EXCEL
、
ODS
)
月
ROA及ROE僅有年資料
十二、辦理兩岸金融業務月報表
12-1 兩岸金融業務統計表 (
EXCEL
、
ODS
)
月
附錄、
13-1 臺閩地區金融機構存放款餘額-按縣市別分 (
EXCEL
、
ODS
)
半年
每年6月底及12月底